Накладная к сумке бланк. Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения. Препроводительная ведомость к сумке: бланк

При передаче наличности в банк нужно подготовить препроводительную ведомость к сумке , которая оформляется по определенным правилам.

Препроводительная ведомость к сумке. Как без ошибок подготовить

Когда производится инкассация, данную ведомость необходимо оформляется в трех экземплярах.

Первый – должен остаться в организации
Второй – помещается в сумку для инкассации
Третий – отдается сотруднику банка

Инкассатор подписывает один экземпляр и отдает его обратно кассиру, подготовившему инкассацию. Из этого документа кассир вносит данные в особый журнал кассира-операциониста (форма КМ-4) и совершает нужные проводки.

Во время внесения данных в ведомость к сумке очень важно следить, чтобы все поля и графы были заполнены корректно, так как никакие исправления в документе не допускаются. Тем более ошибки. Сделав ошибку, необходимо снова внести данные в новый бланк.

Чтобы не ошибиться, желательно иметь перед глазами образец.

Данную ведомость можно заполнить от руки или вбить данные на компьютере. Если Вы заполняете препроводительную ведомость в ручную, то можно использовать копировальную бумагу, чтобы сэкономить время. В ведомости должны быть указаны все верные данные о сумме, которая передается в банк.

Существуют конкретные правила для заполнения этой ведомости.

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке

Как правильно оформить препроводительную ведомость:

В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
В отведенное поле заносится номер сумки
В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
Строка «дебит» – номер банковского лицевого счета получателя
Строка «кредит» – номер расчетного счета получателя
Денежная сумма прописывается цифрами. В графе «сумма прописью» денежная сумма фиксируется словами и должна обязательно совпадать с суммой, прописанной цифрами
Графа «банк вносителя» – наименование и идентификационный код банка, сдающего денежные средства
Графа «банк получатель» – наименование и идентификационный код банка, получающего денежные средства
Пункт «источник поступления» – указывается способ получения и вид денежных средств (средства, полученные от реализации товаров, выручка от розничной торговли и т.д.)
Обязательно нужно указать ИНН и КПП организации, которая получает наличность
С обратной стороны документа должна быть внесена опись сдаваемой наличности (номинал, количество, сумма в монетах и сумма в банкнотах).

Скачать препроводительную ведомость к сумке. Образец и бланк

Читайте статьи которые помогу заполнить препроводительную ведомость к сумке:

Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке ». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.

ФАЙЛЫ

Когда и кем составляется ведомость

Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

Зачем нужна ведомость

Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.

Порядок применения препроводительной ведомости к сумке

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

и препроводительной ведомости (в состав которой кроме собственно ведомости входят накладная и квитанция).

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения :

информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
номера счетов,
транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
источник прихода денежных средств,
дату перемещения.

Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:

клиента,
бухгалтерского работника
и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.

Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами. Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.лиц, невзирая на отмену этого требования в законе).

Сколько экземпляров имеет ведомость

Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):

первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.

Как быть если в документе допущены ошибки

Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок. Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.

Образец составления препроводительной ведомости к сумке

Вначале вверху пишется:

номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Затем заполняется графа «От кого ». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).

В графе «Получатель » пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).

В строку под названием «Дебет » вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит » — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.

Следующее, что нужно вписать в документ:

названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
указать их БИК (банковский идентификационный код),
а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.

В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:

сумма (теперь уже цифрой),
символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств . Здесь расписывается:

количество банкнот, в зависимости от их номинала
и сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения значения из первой графы на значение второй).

В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств.

Препроводительная ведомость к сумке – это документ, который необходимо заполнять при передаче наличных денежных средств для хранения на расчетном счете в банке. Ведомость имеет форму 0402300. Порядок заполнения препроводительной ведомости разберем в статье ниже. Скачать образец заполнения документа, а также бланк форма 0402300 можно в конце статьи. (действующий с 1 ноября 2014 года)

Препроводительная ведомость заполняется в трех экземплярах. В каждом экземпляре информация указывается идентичная. Заполнять бланки ведомости к сумке можно на электронном носителе или вручную под копирку. После заполнения на одном экземпляре инкассатор ставит свою подпись и печать, дату приема наличности, после чего он возвращается кассиру. Кассир на основании этого документа делает запись в журнале кассира-операциониста (), отчет кассира-операциониста (скачать образец отчета по форме КМ-6 можно ), а также в . Также к бланку препроводительной ведомости прикладывается . Второй экземпляр препроводительной ведомости кладется в сумку с наличными деньгами, а третий будет передан работнику банка, который примет наличность на хранение.

Бланк препроводительной ведомости к сумке – это важный кассовый документ, который не допускает исправлений и помарок. При указании неверных сведений бланк аннулируется и заполняется новый.

Образец заполнения препроводительной ведомости

В бланке ведомости ставится номер документа, уникальный номер сумки, дата заполнения формы – должна совпадать с датой формирования сумки.

«От кого» – здесь отражаются сведения об организации, передающей наличность в банк. Если представитель организации лично сдает деньги в банк (например, кассир), то в этом поле пишется его ФИО, если же деньги передаются инкассатору, то указывается наименование организации.

«Получатель» – наименование организации, на чей счет передаются деньги.

«Дебет» – номер лицевого счета.

«Кредит» – номер расчетного счета клиента.

Обычно эти две строки заполняет работник банка при получении денег.

Указывается реквизиты получателя – ИНН.

Банк вносителя (получателя) и БИК – указываются соответствующие реквизиты передающей и принимающей стороны.

Сумма прописью – сдаваемая наличность прописью, должна совпадать с суммой, указанной цифрами.

Источник поступления – вид и способ получения наличности согласно Указаниям Банка России.

Подпись лица, заполнившего бланк препроводительной ведомости.

Оборотная сторона ведомости к сумке предназначена для описи сдаваемой наличности, в таблице заполняется номинал купюр, монет, их количество, сумма.

Препроводительная ведомость к сумке – неотъемлемый элемент оформления приема наличности банковской организацией у инкассаторов . Документ состоит из трех частей:

ведомости;
накладной;
квитанции.

Необходимость предоставления банковскому сотруднику при сдаче наличности этого бланка по форме 0402300 прописана в Положении о порядке ведения кассовых операций, разработанном Банком РФ и утвержденном 24 апреля 2008 г под № 318-П (п. 2.4). Правила оформления документа и его образец препроводительной ведомости содержатся в Указаниях Банка России № 3352-У от 30 июля 2014 г.

За составление ведомости отвечает юридическое лицо, которое передает денежные средства. Документ необходим для подтверждения целостности сумки и ее содержимого. Ведомость вкладывается в сумку к денежным средствам, накладная должна быть приложена к внешней стороне сумки, а квитанция остается у предприятия-отправителя.

Препроводительная ведомость к сумке: особенности оформления

Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах:

один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки;
второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира;
третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.

В организации обязанность оформления и хранения ведомости возлагается на кассового работника. На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись. Этот документ будет служить основанием для заполнения кассового журнала.

Бланк ведомости должен заполняться без ошибок и помарок. При обнаружении неточностей или опечаток документ составляется заново на чистой форме. Порядок внесения сведений в документ:

проставляется порядковая нумерация ведомости;
указывается номер направляемой сумки;
в графу «от кого» вводят данные об организации, являющейся собственником денег и передающей эти средства в банк;
получателем выступает предприятие, в адрес которого направляются денежные знаки (если деньги отправляют в банк для зачисления на собственный расчетный счет, то получателем и отправителем будет одно лицо);
пример заполнения ведомости предполагает указание в дебете номера лицевого счета в банке, присвоенного получателю;
в кредите должен быть расчетный счет получателя средств;
сумма денег приводится прописью и цифрами.

Банком вносителя является финансовая организация, которая обслуживает предприятие, сдающее деньги. В роли банка получателя выступает финансовое учреждение, которому поручено клиентом принять деньги для их последующего зачисления на счет получателя. В соответствующих полях указываются реквизиты обеих банковских структур. При внесении информации об источнике поступления денег можно написать:

результат реализации товаров;
выручка, сформированная от розничной торговли и др.

С обратной стороны препроводительная ведомость содержит опись наличности:

номинал монет и бумажных денежных знаков;
количество купюр или монет для каждого из указанных номиналов;
суммарное значение средств в разбивке по номиналам.

Квитанцию заполняют для формирования доказательной базы, подтверждающей факт принятия наличности инкассатором. Когда сумка с ценностями передана инкассатору, он расписывается в квитанции, на бланке проставляется оттиск штампа. Документ остается на хранение у отдающей средства организации (такой порядок прописан в Письме Банка России от 16 октября 2015 г. № 29-1-1-ОЭ/4065).

Накладную после заполнения передают вместе с сумкой инкассаторскому сотруднику. В документе указывают данные о дате сдачи наличности, присвоенном форме номере, сведения о передающем лице и получателе средств, реквизиты обслуживающих банков, размер денежной суммы, подписи должностных лиц.

Такая ведомость включает в себя три составные части: саму ведомость, накладную и квитанцию. Рассмотрим каждую из них. Общие положения В соответствии с пунктом 2.4 Положения, утвержденного Банком России 24 апреля 2008 года № 318-П (далее – Положение), прием наличных денежных средств производится банком на основании:

объявления на взнос наличными 0402001;
приходного кассового ордера 0402008;
препроводительной ведомости к сумке (бланк скачать) 0402300, включающей в себя ведомость, накладную и квитанцию.

Согласно п. 4.2 указанного Положения сумки заполняются и оформляются кассовым работником передающего юридического лица так, чтобы целость сумки и пломбы нельзя было нарушить без очевидных следов. К сумке прилагается ПВС по форме 0402300 следующим образом: ведомость направляется внутри сумки, а квитанция и накладная прикладываются снаружи.

Препроводительная ведомость к сумке

В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора). Порядок применения препроводительной ведомости к сумке В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов: Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома.
Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Квитанция к сумке. окуд 0402300

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке Как правильно оформить препроводительную ведомость:

В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
В отведенное поле заносится номер сумки
В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
Строка «дебит» - номер банковского лицевого счета получателя
Строка «кредит» - номер расчетного счета получателя
Денежная сумма прописывается цифрами.

Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)

БИК Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации. 12 Наименование банка-получателя Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.

Препроводительная ведомость к сумке: бланк

Квитанция к сумке. ОКУД 0402300 – документ, содержащий в себе результаты проведения операций по приему наличных денежных средств от клиентов той или иной кредитной организации. Документ имеет код по классификатору ОКУД. Перед проведением инкассации необходимо провести организационное мероприятие, при котором в учреждение банка предоставляются образцы оттиска пломб, которыми в последствие будут опломбированы сумки с наличными денежными средствами. После окончания данного этапа, кассир в обязательном порядке должен выписать квитанцию к сумке, а так же ведомость и накладную, которые вместе с наличными денежными средствами сдаются в банк.
Следует иметь в виду, что все эти документы имеют одинаковый код формы документа – 0402300.
Оглавление:

- Как правильно заполнять документы при инкассации клиента
- Инкассация выручки и доставка наличных из банка, документальное оформление
- Первичные документы управления инкассации и их значение
Первичные документы управления инкассации и их значение
- Как проходит инкасация денежных средств, какие документы заполняются?
Как проходит инкасация денежных средств, какие документы заполняются?
- Порядок сдачи денег инкассаторам
Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

Как правильно заполнять документы при инкассации клиента В течение последующих 15 минут уполномоченное лицо Исполнителя связывается с кассиром Клиента по телефону и получает подтверждение отказа.

Ipc-zvezda.ru

Онлайн-ККТ: кому можно не торопиться с покупкой кассы Отдельные представители бизнеса могут не применять онлайн-ККТ до 01.07.2019 года. Правда, для применения этой отсрочки есть ряд условий (режим налогообложения, вид деятельности, наличие/отсутствие работников). Так кто же вправе работать без кассы до середины следующего года? < …

Внимание

Отказ банка в проведении операции можно обжаловать Банк России разработал требования к заявлению, которое клиент банка (организация, ИП, физлицо) может направить в межведомственную комиссию в случае, когда банк отказывается проводить платеж или заключать договор банковского счета (вклада). < … Главная → Бухгалтерские консультации → Кассовые операции Обновление: 4 октября 2016 г. В случае сдачи организацией выручки в банк для размещения денежных средств на банковском счете, в т.ч.

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

Номинал банкнот, монеты Указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты Банка России, вложенных в сумку. 26 Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках) Указывается соответствующее количество банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку, по каждому номиналу. 27 Сумма цифрами Указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку. 28 Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег Дата Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку. 29 Фактическая сумма цифрами Указывается цифрами фактическая сумма наличных денег, вложенных в сумку, по результатам пересчета. 30 Сумма недостачи цифрами Указывается цифрами сумма недостачи наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

Бланкер.ру

Важно

Полный текст указания (без приложений) на этой странице. Скачать образец новой формы Препроводительная ведомость к сумке, само указание ЦБРФ и порядок заполнения формы: представлены в издании «Вестник банка России» № 91-92 от 7 октября 2014 года Скачать (PDF) [Источник 1] Скачать бланк: Препроводительная ведомость к сумке ОКУД 0402300 в excel Описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления. (Приложение № 9 к указанию. Источник 1). Последнее обновление страницы: декабрь 2014.

Номер реквизита (поля) Наименование реквизита (поля) Содержание реквизита (поля) 1 2 3 1 Препроводительная ведомость к сумке Наименование комплекта документов. 2 ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ, НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ, КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ Наименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке 0402300.

Образец заполнения бланка инкассации

Если передача сумки с наличными денежными средствами инкассаторским работникам производится от имени юридического лица, то сама ведомость направляется внутри запломбированной сумки, а квитанция и накладная прикладываются к сумке. Квитанция к ПВС 0402300 Назначение этой части ПВС – доказательство факта принятия инкассаторским работником сумки с наличными денежными средствами. Этот документ после передачи сумки остается у организации с отражением росписи инкассаторского работника и оттиском соответствующего штампа (см.

также Письмо Банка России от 16.10.2015 № 29-1-1-ОЭ/4065). Форма документа и описание реквизитов (полей) содержатся в Приложениях 7 и 9 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У соответственно.

Образцы заполнения бланков для инкассации

Компенсация за неиспользованный отпуск: десять с половиной месяцев идут за год При увольнении сотрудника, проработавшего в организации 11 месяцев, компенсацию за неиспользованный отпуск ему нужно выплатить как за полный рабочий год (п.28 Правил, утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169). Но иногда эти 11 месяцев не такие уж и отработанные. < … Сдача СЗВ-М на директора-учредителя: ПФР определился Пенсионный фонд наконец-то поставил точку в спорах о необходимости представлять форму СЗВ-М в отношении руководителя-единственного учредителя.
Так вот, на таких лиц нужно сдавать и СЗВ-М, и СЗВ-СТАЖ! < … При оплате «детских» больничных придется быть внимательнее Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет будет оформляться на весь период болезни без каких-либо ограничений по срокам. Но будьте внимательны: порядок оплаты «детского» больничного остался прежним! < …

Бухгалтерский и налоговый учет для чайников Электронный журнал, пошаговое бесплатное обучение

Главная
Документы

При передаче наличности в банк нужно подготовить препроводительную ведомость к сумке, которая оформляется по определенным правилам. Препроводительная ведомость к сумке. Как без ошибок подготовить Когда производится инкассация, данную ведомость необходимо оформляется в трех экземплярах.